空话基金招募书之南方理财60天

  新浪仓石研究中心

  李骏

  基金简称:

  南方理财60天A(基金代码:202305)
无申购赎回费,总费用0.65%,1000元起点

  南方理财60天B(基金代码:202306)
无申购赎回费,总费用0.36%,500万元起点

  发行日期:2012/10/10~2012/10/16

  基金类型:

  债券型-纯债债券型(低风险)
(短期理财:单位净值为1,每日公布7日年化收益率和万份收益)

  投资范围:

  投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。不直接在二级市场上买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。(和货币市场基金的约定完全相同)。

  不可投资债项评级在AAA级以下的企业债券;

  组合的平均剩余期限控制在

永利皇宫网站,  180 天以内。

  业绩比较基准:七天通知存款税后利率

  每日申购对日赎回:

  打开申购后,每个交易日均可自由购买,相较其它理财产品无发售期的限制。但运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请。每个运作期到期日起,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起改基金份额进入下一个运作期。实际操作中,不同日期购买的该基金实际是不同的,基金代码和简称后会注明申购时间,客户只能在该笔申购时间对应的2月后的对日开放赎回。

  基金经理:

  夏晨曦,香港科技大学理学硕士。2005年5月加入南方基金,曾担任信息技术部金融工程研究员、投资策略与风险控制部金融工程及固定收益研究员、监察稽核部风险控制员等职务;2008年5月起至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至今,任南方润元基金经理(任期尚短);2012年8月至今,任南方理财14天基金经理。

  基金公司:

  南方基金管理有限公司(微博),1998年3月成立,2012年2季度末,管理规模1484.4242亿元,排名全部基金公司第4位。南方管理的货币市场基金过去1年(2011年8月至2012年8月)的平均业绩为4.57%,排名基金公司6/48,过去3年(2009年8月至2012年8月)的平均业绩为10.00%,排名基金公司2/40。稳健债券基金(一级债)过去1年(2011年8月至2012年8月)的平均业绩为10.48%,排名基金公司3/42,过去3年(2009年8月至2012年8月)的平均业绩为14.11%,排名基金公司17/32。南方基金固定收益方向的李璇为历史任期业绩排名同类基金前10%的基金经理。

  综合来看南方基金固定收益方向的历史业绩较好。

  托管银行:工商银行

  仓石短评:

  该基金为期限是2个月的理财型纯债基金。该类基金非常类似货币市场基金,可以理解为有锁定期的货币基金,相比银行人民币理财产品则有门槛低,期限短的特点。基金公司固定收益方向的历史业绩较好。

  综合来看,低风险承受能力、有短期理财需求的投资者可以选择是参与基金认购。

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